| 标题 | 前台出纳岗位职责 |
| 范文 | 前台出纳岗位职责（精选12篇） 在当下社会，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是组织考核的依据。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编帮大家整理的前台出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。 前台出纳岗位职责 1 1、确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。 2、每天必须核对收银员的日报表及收银小票。 3、出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。 4、所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。 5、出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的.罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。 6、为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。 7、出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。 8、负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。 9、出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。 前台出纳岗位职责 2 1.办公室日常采购； 2.总经办文件处理； 3.来客接待； 4.打印机维修； 5.公账网银经办； 6.运营采购审批与付款以及每月明细核对； 7.发票申领、开具、邮寄； 8.银行、税务相关的'部分外勤工作； 9.报销单据的整理、财务凭证装订。 11.公司员工福利管理。 12.领导交代的其他事情。 前台出纳岗位职责 3 1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。 2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。 3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。 4.负责付款业务审批流程完整性复核。 5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。 6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。 7.负责银行票据及相关资料的保管工作。 8.负责业务单位银行保函的`保管工作。 前台出纳岗位职责 4 对外支付录入，网银管理，现金盘点； 日常收支登记，往来账务核对，编制银行账； 财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订； 票据审核，日常费用报销审核； 公司增值税进项发票认证并申报； 领导交代的其他工作事项。 前台出纳岗位职责 5 1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账； 2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证； 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全； 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴； 5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员； 6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据； 7、完成部门领导交办的其他任务。 前台出纳岗位职责 6 1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记； 2.审核每月的.核对账工作，以及及时登记款项备注； 3.负责日常各款项的审核支付工作； 4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支； 5.负责领导交待的部门其他工作等。 前台出纳岗位职责 7 1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定； 2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务； 3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表； 4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表； 5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理； 6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全； 7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符； 8、完成部门负责人交办的.其他工作，保守公司商业秘密。 前台出纳岗位职责 8 1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿 2、发放合同号，编制国际部合同备案表 3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表 4、编制国际部考勤表 5、根据用印审批单借用印章 6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事 前台出纳岗位职责 9 1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记； 2、运输发票认证，增值税发票购买； 3、整理员工报销原始单据； 4、银行账户的变更及登记，营业执照的'变更； 5、负责向银行递交资料； 6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账； 7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐； 8、增值税发票的保管； 前台出纳岗位职责 10 1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备； 2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错； 3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账； 5.办理公司有关税款与社保费的'及时缴纳； 6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细； 7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账； 8.协助做好每月公司工资发放工作； 9.及时打印银行对账单，装订成册保管； 10.完成财务经理交办的其他工作。 前台出纳岗位职责 11 1、负责日常现金和银行的支付； 2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性； 3、负责登记现金、银行存款日记账 4、根据业务部门的邮件通知，及时在SAP系统中生成“应收发票”、“应付发票” 5、做好sales recoard的统计登记工作； 6、每月末统计sales summary； 7、领导交予的其他任务。 前台出纳岗位职责 12 1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行； 2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用； 3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的'原始凭证； 4、负责及时与银行对账； 5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表； 6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下)； 7、协助门店各类营销活动的开展。 |
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