| 标题 | 财务出纳的岗位职责 |
| 范文 | 财务出纳的岗位职责 在现在社会，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的财务出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 财务出纳的岗位职责1 1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销； 2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作； 6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的'归集，取回银行对账单； 7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作； 8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)； 9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理； 10、领导交办的其他工作。 财务出纳的岗位职责2 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的'报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。 2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。 3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。 4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。 5、按时做好职工工资发放工作。 6、完成领导交给的其他任务。 财务出纳的岗位职责3 1、主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成; 2、协调财务部工作,使各岗位能够更好的、配合,以促进公司整体目标的实现; 3、组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化; 4、确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效; 5、负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况; 6、根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料; 7、管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明, 8、协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通; 9、合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的.工作态度,创建高效的专业团队; 10、考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权; 11、对公司财务管理系统、管理流程有建议权; 12、上司安排的其他临时工作。 财务出纳的岗位职责4 （1）办理现金收支和银行结算。 （2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。 （3）办理外汇出纳业务。 （4）办理银行结算。 （5）保管库存现金，有价证券。 （6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。 财务出纳的岗位职责5 1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。 2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。 3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的`支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。 6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。 7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。 财务出纳的岗位职责6 1、负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证 2、负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐 3、负责公司的现金、支票管理 4、严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责； 5、负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向 6、负责月末按时编报银行存款余额调节表 7、负责妥善保管各种票据 8、接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程 9、完成部门经理和公司领导交办的'其它工作和任务 财务出纳的岗位职责7 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报 4、办理与银行之间的所有相关业务; 5、完成公司交办的'其他事务性工作。 财务出纳的岗位职责8 1、负责食堂、宿舍的管理。 2、负责考勤的统计，工资的'核算。 3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。 4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。 5、领导安排的其他工作。 财务出纳的岗位职责9 1、3年以上房地产企业出纳工作经验； 2、大学本科及以上学历，取得会计初级职称； 3、熟悉用友NC系统和明源ERP系统的操作； 4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规； 5、擅长组织协调团队工作，善于沟通； 6、擅长企业公文的撰写工作。 财务出纳的`岗位职责10 1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作； 2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作； 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的`原始凭证； 5、及时与银行定期对账； 6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 7、管理银行账户、转账支票与发票； 8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税、 财务出纳的岗位职责11 1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务； 2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对； 3、安全库存现金和各种有价证券； 4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性； 5、负责收费结算、收款票据交接； 6、负责公司收据购买； 7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料； 8、其他临时性工作。 1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对; 2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作; 3、负责公司日常的'行政工作。 4、完成上级交付的其他财务工作。 财务出纳的岗位职责12 1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作; 6、协助部门管理相关客户档案。 财务出纳的'岗位职责13 1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。 3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的'用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 6、配合对应收款的清算工作。 7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。 8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜。 12、完成财务总监临时交办的其他工作。 财务出纳的岗位职责14 1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务 2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、 3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等 4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合 财务出纳的岗位职责15 1、协助财务部门处理日常事务。 2、凭证及单据的整理、归档。 3、财务信息系统的更新。 4、开具发票并核对开票系统。 5、制作各类报表,及时汇总公司情况。 6、维护公司利益,保守各公司的.财务机密。 7、上级安排的其他工作。 财务出纳的岗位职责16 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的'规定,办理现金收付和银行结算业务; 2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票; 4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿; 5、保管有关印章、空白收据和空白支票; 6、跟踪已付款项发票收回及验真; 7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作; 8、核算中小体系业绩数据; 财务出纳的岗位职责17 1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的'保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。 2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。 4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。 5、负责存取股民的支票，保证及时人账。 6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。 8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。 9、负责每日清算交割工作。 10、及时完成领导交办的其他工作。 11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。 财务出纳的岗位职责18 1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等; 2.负责银行账户的开立; 3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等; 4.协助财务主管做好各种账务的处理工作; 5.负责日常收支的.管理和核对。 财务出纳的岗位职责19 1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运； 2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项； 3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的'编制核对，为资金分析提供有效的数据； 4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档； 5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符； 6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作； 7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性； 8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符； 9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。 财务出纳的岗位职责20 一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的.外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 六、完成财务部经理安排的其他工作。 财务出纳的岗位职责21 1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付和管理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的.签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 财务出纳的岗位职责22 1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。 5、办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。 6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7、对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。 8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。 9、债权、债务及时登记，及时查清。 10、对商场的.财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。 11、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。 12、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。 |
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